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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 326.00 | | 540 326.00 | 540 326.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CF Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 470.00 | | 646 470.00 | 646 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DL TOTAL (I) | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 984.00 | | | 342 984.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 470.00 | | | 646 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 819 648.00 | 1 819 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 819 648.00 | 1 819 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 648.00 | | | 1 819 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 165.00 | | | 1 705 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 066.00 | | 214 260.00 | 326 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 740.00 | | 214 260.00 | 162 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 609.00 | 16 503.00 | | 54 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 609.00 | 16 503.00 | | 54 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 844.00 | 36 844.00 | 377 000.00 | 413 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |