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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 205.00 | 19 554.00 | 20 651.00 | 40 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 793.00 | 68 502.00 | 148 291.00 | 216 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 015.00 | 88 773.00 | 298 242.00 | 387 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 454.00 | | 293 454.00 | 293 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 469.00 | 88 773.00 | 591 696.00 | 680 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 622.00 | 20 088.00 | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 700.00 | -9 466.00 | | 51 700.00 |
DL TOTAL (I) | 73 322.00 | 21 622.00 | | 73 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 030.00 | 304 520.00 | | 264 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 570.00 | 138 707.00 | | 134 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 1 200.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | 27 985.00 | | 67 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 46 790.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 2 178.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 374.00 | 521 381.00 | | 518 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 696.00 | 543 003.00 | | 591 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 070.00 | 520 181.00 | | 308 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 753.00 | | 451 753.00 | 451 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 753.00 | | 451 753.00 | 451 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 883.00 | 22 113.00 | | 23 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | 942.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 410.00 | 548 367.00 | | 552 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 709.00 | 557 833.00 | | 500 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 700.00 | -9 466.00 | | 51 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 508.00 | | 11 506.00 | 375 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 491.00 | | 11 506.00 | 245 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 726.00 | 30 047.00 | | 58 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 112.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | 29 934.00 | | 58 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 030.00 | 54 174.00 | 209 856.00 | 264 030.00 |
VI Groupe et associés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 926.00 | 308 070.00 | 209 856.00 | 517 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 879.00 | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 642.00 | 31 577.00 | | 21 642.00 |
ST Autres comptes | 72 662.00 | 72 694.00 | | 72 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 881.00 | 78 629.00 | | 91 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 4 809.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | 5 688.00 | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 555.00 | 58 025.00 | | 49 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 103.00 | 33 321.00 | | 32 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 185.00 | 182 900.00 | | 186 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |