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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 284.00 | 4 715.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 284.00 | 4 715.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 018 407.00 | | 1 018 407.00 | 1 018 407.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CF Disponibilités | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 310.00 | | 1 399 310.00 | 1 399 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 310.00 | 284.00 | 1 404 025.00 | 1 404 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 134.00 | | | -47 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 275.00 | | | 275 275.00 |
DL TOTAL (I) | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 328.00 | | | 506 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
EA Autres dettes | 586 686.00 | | | 586 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 884.00 | | | 1 174 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 025.00 | | | 1 404 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 964.00 | | | 727 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 686.00 | 586 686.00 | | 586 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 329.00 | 59 409.00 | 243 051.00 | 506 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 671.00 | | | 293 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 885.00 | 727 964.00 | 243 051.00 | 1 174 885.00 |