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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 439.00 | |
AP Constructions | | | 846 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 359 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 510 644.00 | |
BT Marchandises | | | 438 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 325 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 979 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 489 807.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 081.00 | -203 610.00 | | -268 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 000.00 | -64 471.00 | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 152 919.00 | 91 919.00 | | 152 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 242.00 | 1 791 069.00 | | 1 551 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 333.00 | 543 808.00 | | 675 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 960.00 | 100 805.00 | | 107 960.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 17 329.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 887.00 | 2 456 091.00 | | 2 336 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 807.00 | 2 559 110.00 | | 2 489 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 290 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 355 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 151.00 | 7 963 885.00 | | 9 387 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 151.00 | 8 028 356.00 | | 9 326 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 000.00 | -64 471.00 | | 61 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 118.00 | | 27 182.00 | 2 065 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 653.00 | | 27 182.00 | 1 982 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 759.00 | 196 897.00 | 581 657.00 | 384 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | 2 935.00 | 10 239.00 | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 456.00 | 193 962.00 | 571 418.00 | 377 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 332.00 | 675 332.00 | | 675 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VC Groupe et associés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 241.00 | 250 097.00 | 942 571.00 | 1 551 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 424.00 | 214 522.00 | 31 901.00 | 246 424.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 887.00 | 1 035 742.00 | 942 571.00 | 2 336 887.00 |