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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 76.00 | 1 082.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 16 872.00 | 7 791.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 573.00 | 16 948.00 | 154 624.00 | 171 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 659.00 | | 355 659.00 | 355 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 232.00 | 16 948.00 | 510 283.00 | 527 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
DL TOTAL (I) | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 283.00 | | | 510 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 6 028.00 | 100.00 | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 6 028.00 | 100.00 | 11 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 996.00 | 28 608.00 | 82 388.00 | 110 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 344.00 | 166 956.00 | 82 388.00 | 249 344.00 |