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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
BZ Autres créances | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 913.00 | | 1 429 913.00 | 1 429 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 329 900.00 | 138 383.00 | | 329 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 667.00 | 341 577.00 | | 616 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 067.00 | 705 460.00 | | 1 172 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 100.00 | 282 656.00 | | 187 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 198.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 892.00 | 149 236.00 | | 25 892.00 |
EA Autres dettes | 43 651.00 | 550.00 | | 43 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 846.00 | 433 640.00 | | 257 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 913.00 | 1 139 100.00 | | 1 429 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 855.00 | 250 542.00 | | 165 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | 9 324.00 | | 3 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -1 915.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 107.00 | 352 574.00 | | 628 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440.00 | 10 997.00 | | 11 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 667.00 | 341 577.00 | | 616 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 450.00 | | | 812 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 450.00 | | | 812 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VC Groupe et associés | 617 173.00 | 617 173.00 | | 617 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 097.00 | 91 105.00 | 91 992.00 | 183 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 913.00 | 625 913.00 | | 625 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 846.00 | 165 855.00 | 91 992.00 | 257 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | 2 020.00 | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 3 104.00 | 2 809.00 | | 3 104.00 |
ZE Dividendes | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602.00 | 4 829.00 | | 5 602.00 |