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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 52 605.00 | 66 067.00 | 118 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 173.00 | 52 605.00 | 181 567.00 | 234 173.00 |
BT Marchandises | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 494.00 | 52 605.00 | 485 888.00 | 538 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | 840.00 | | 3 457.00 |
DG Autres réserves | 65 684.00 | 15 969.00 | | 65 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 850.00 | 52 331.00 | | 50 850.00 |
DL TOTAL (I) | 159 991.00 | 109 141.00 | | 159 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 778.00 | 320 164.00 | | 281 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 10 657.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | 33 179.00 | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 896.00 | 364 000.00 | | 325 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 888.00 | 473 142.00 | | 485 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 533.00 | | 6 371.00 | 234 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 234 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 118 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 913.00 | | 6 371.00 | 118 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 141.00 | 21 862.00 | 6 397.00 | 37 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 41.00 | 120.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 21 821.00 | 6 277.00 | 37 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 390.00 | 36 386.00 | 128 004.00 | 164 390.00 |
VI Groupe et associés | 117 388.00 | 117 386.00 | | 117 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 418.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 5 091.00 | 5 500.00 | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 897.00 | 197 893.00 | 128 004.00 | 325 897.00 |