| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 475.00 | 932.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 523.00 | 8 455.00 | 8 069.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 716.00 | 8 930.00 | 14 786.00 | 23 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 259.00 | 8 930.00 | 173 329.00 | 182 259.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 145.00 | 37 846.00 | | 34 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | -3 701.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 38 778.00 | 35 245.00 | | 38 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 43 575.00 | | 2 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 3 631.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 487.00 | 70 883.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 551.00 | 118 089.00 | | 134 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 329.00 | 153 334.00 | | 173 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 348.00 | 118 089.00 | | 118 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 227.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 227.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -227.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 775.00 | 395 530.00 | | 472 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 242.00 | 399 232.00 | | 469 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | -3 701.00 | | 3 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937.00 | | 10 779.00 | 12 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | 10 779.00 | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 5 925.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 5 925.00 | | 3 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 218.00 | 79 503.00 | 5 715.00 | 85 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |