| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 130.00 | 2 060.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 449 720.00 | | 449 720.00 | 449 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 046.00 | 15 024.00 | 12 022.00 | 27 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 602.00 | 15 154.00 | 471 449.00 | 486 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 714.00 | 7 948.00 | 12 765.00 | 20 714.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 394 303.00 | | 394 303.00 | 394 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 102.00 | 7 948.00 | 419 153.00 | 427 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 704.00 | 23 102.00 | 890 602.00 | 913 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 848.00 | 49 834.00 | | 38 848.00 |
DH Report à nouveau | 52 556.00 | 11 607.00 | | 52 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 919.00 | 69 963.00 | | 190 919.00 |
DL TOTAL (I) | 326 322.00 | 175 404.00 | | 326 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 859.00 | 404 687.00 | | 374 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 23 261.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 2 626.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 939.00 | 174 019.00 | | 163 939.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 19 108.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 280.00 | 623 701.00 | | 564 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 602.00 | 799 105.00 | | 890 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 036.00 | 257 888.00 | | 228 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 998.00 | 9 531.00 | | 8 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 415.00 | | 8 187.00 | 478 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 720.00 | | 2 190.00 | 449 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | | 5 997.00 | 21 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145.00 | 4 009.00 | | 11 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 3 879.00 | | 11 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 861.00 | 29 618.00 | 121 125.00 | 365 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 444.00 | 32 798.00 | 7 646.00 | 40 444.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 280.00 | 228 036.00 | 121 125.00 | 564 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 1 661.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | 7 179.00 | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 142 712.00 | 119 267.00 | | 142 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 295.00 | 50 188.00 | | 77 295.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 483.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | 3 144.00 | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 905.00 | 180 588.00 | | 240 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 394.00 | 23 401.00 | | 34 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 244.00 | 176 634.00 | | 227 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |