| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 276.00 | 8 315.00 | 113 960.00 | 122 276.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 436.00 | 8 315.00 | 199 120.00 | 207 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
110 Total général Actif | 240 763.00 | 8 315.00 | 232 447.00 | 240 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 653.00 | | | -8 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
252 Charges sociales | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
294 Charges financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |