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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 434.00 | 20 211.00 | 62 223.00 | 82 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 734.00 | 23 511.00 | 87 223.00 | 110 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
110 Total général Actif | 134 635.00 | 23 511.00 | 111 124.00 | 134 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 658.00 | 176 220.00 | | 201 658.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 670.00 | 176 233.00 | | 201 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 630.00 | 61 303.00 | | 73 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | -140.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 749.00 | 1 925.00 | | 2 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 31 675.00 | 29 919.00 | | 31 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 500.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 882.00 | 52 648.00 | | 69 882.00 |
252 Charges sociales | 8 879.00 | 8 794.00 | | 8 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 078.00 | 8 795.00 | | 9 078.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 648.00 | 163 749.00 | | 197 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 021.00 | 12 484.00 | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 895.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 1 438.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 418.00 | 8 151.00 | | 3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 304.00 | | | 8 304.00 |