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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 7 076.00 | 31 029.00 | 38 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 514.00 | 7 076.00 | 280 437.00 | 287 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
084 Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
110 Total général Actif | 345 589.00 | 7 076.00 | 338 513.00 | 345 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 936.00 | | | 484 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 637.00 | | | 496 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
242 Autres charges externes. | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
252 Charges sociales | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 780.00 | | | 471 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 514.00 | | | 287 514.00 |