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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 030.00 | 35 076.00 | 95 954.00 | 131 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 637.00 | 49 813.00 | 237 824.00 | 287 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 870.00 | 84 889.00 | 333 981.00 | 418 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 310.00 | 84 889.00 | 503 421.00 | 588 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 794.00 | 24 006.00 | | 61 794.00 |
DL TOTAL (I) | 90 801.00 | 29 006.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 308.00 | 260 241.00 | | 306 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 24 196.00 | | 24 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 16 863.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 32 447.00 | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 620.00 | 334 017.00 | | 412 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 421.00 | 363 024.00 | | 503 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 602.00 | 73 775.00 | | 156 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 714.00 | | 106 157.00 | 312 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 514.00 | | 106 155.00 | 312 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 242.00 | 53 647.00 | | 31 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 53 647.00 | | 31 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 308.00 | 50 290.00 | 205 396.00 | 306 308.00 |
VI Groupe et associés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 620.00 | 156 602.00 | 205 396.00 | 412 620.00 |