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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 449.00 | 2 101.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 734.00 | 265.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 19 065.00 | 66 948.00 | 86 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 26 998.00 | 69 314.00 | 96 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | 7 240.00 | 6 750.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 622.00 | 7 240.00 | 61 381.00 | 68 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 934.00 | 34 238.00 | 130 696.00 | 164 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784.00 | 2 773.00 | | -1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989.00 | 3 773.00 | | 1 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 714.00 | 40 575.00 | | 37 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 236.00 | 28 140.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 37 712.00 | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 15 801.00 | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 1 077.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 707.00 | 123 306.00 | | 128 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 696.00 | 127 078.00 | | 130 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -314.00 | 314.00 | | -314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -314.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 604.00 | 452 092.00 | | 140 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 388.00 | 449 319.00 | | 142 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784.00 | 2 773.00 | | -1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 821.00 | | 1 492.00 | 94 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 071.00 | | 1 492.00 | 88 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 10 273.00 | | 16 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 10 273.00 | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 714.00 | 14 966.00 | 22 748.00 | 37 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 707.00 | 105 959.00 | 22 748.00 | 128 707.00 |