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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 231.00 | 128.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 220.00 | 7 728.00 | 35 492.00 | 43 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 867.00 | 8 959.00 | 45 908.00 | 54 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 227 475.00 | | 227 475.00 | 227 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 470.00 | | 437 470.00 | 437 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 337.00 | 8 959.00 | 483 378.00 | 492 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 377.00 | -2 649.00 | | 93 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 135.00 | 96 026.00 | | 96 135.00 |
DL TOTAL (I) | 269 511.00 | 173 377.00 | | 269 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 525.00 | -350.00 | | 26 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 101.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 2 280.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 613.00 | 136 889.00 | | 169 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 867.00 | 138 920.00 | | 213 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 378.00 | 312 297.00 | | 483 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 981.00 | 138 920.00 | | 198 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647.00 | | 43 220.00 | 11 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 7 848.00 | | 1 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 120.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | | |