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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 425.00 | 10 775.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 535.00 | 28 584.00 | 17 951.00 | 46 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 609.00 | 49 211.00 | 107 398.00 | 156 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 909.00 | 78 220.00 | 186 689.00 | 264 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 218.00 | 4 384.00 | 170 833.00 | 175 218.00 |
BZ Autres créances | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CF Disponibilités | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 925.00 | 4 384.00 | 542 540.00 | 546 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 834.00 | 82 604.00 | 729 230.00 | 811 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 20 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 135.00 | -9 853.00 | | -188 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 914.00 | -178 282.00 | | -84 914.00 |
DL TOTAL (I) | 146 952.00 | -168 135.00 | | 146 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 880.00 | 395 303.00 | | 359 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 108 444.00 | | 119 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | 40 580.00 | | 54 783.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 154 272.00 | | 46 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 278.00 | 698 599.00 | | 582 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 230.00 | 530 464.00 | | 729 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 232.00 | 698 599.00 | | 290 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 043.00 | | 1 316 043.00 | 1 316 043.00 |
FG Production vendue services | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 050.00 | | 1 338 050.00 | 1 338 050.00 |
FM Production stockée | | | 13 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 6 970.00 | | 3 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 392.00 | 20 264.00 | | 22 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 327.00 | 1 067 130.00 | | 1 356 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 241.00 | 1 245 412.00 | | 1 441 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 914.00 | -178 282.00 | | -84 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 858.00 | 7 530.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 494.00 | | 16 415.00 | 248 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | 11 200.00 | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 929.00 | | 5 215.00 | 197 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 339.00 | 28 881.00 | | 49 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 28 456.00 | | 49 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 848.00 | 67 802.00 | 252 194.00 | 359 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 278.00 | 290 232.00 | 252 194.00 | 582 278.00 |