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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546.00 | 27 891.00 | 20 656.00 | 48 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 4 802.00 | 3 570.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 144.00 | 32 692.00 | 157 452.00 | 190 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 218.00 | 32 692.00 | 194 526.00 | 227 218.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 885.00 | 36 580.00 | | 37 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | 1 305.00 | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 33 007.00 | 41 185.00 | | 33 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 540.00 | 127 021.00 | | 103 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415.00 | 20 404.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 14 929.00 | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | 19 843.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 519.00 | 182 199.00 | | 161 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 526.00 | 223 384.00 | | 194 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 666.00 | 12 026.00 | | 20 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 12 026.00 | | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 541.00 | 26 567.00 | 76 973.00 | 103 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839.00 | 10 763.00 | 3 076.00 | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 519.00 | 84 546.00 | 76 973.00 | 161 519.00 |