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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 7 659.00 | 12 453.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 464.00 | 7 659.00 | 852 805.00 | 860 464.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 120.00 | 7 659.00 | 883 461.00 | 891 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 352.00 | | 840 352.00 | 840 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 583.00 | 72 085.00 | | 256 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | 184 497.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 533 361.00 | 526 083.00 | | 533 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 085.00 | 42 000.00 | | 78 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 12 706.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 738.00 | 68 353.00 | | 33 738.00 |
EA Autres dettes | 223 898.00 | 338 887.00 | | 223 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 100.00 | 462 173.00 | | 350 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 461.00 | 988 255.00 | | 883 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 22 492.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 318.00 | 573 450.00 | | 405 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 040.00 | 388 953.00 | | 398 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | 184 497.00 | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 3 810.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 810.00 | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 983.00 | 164 749.00 | 137 234.00 | 301 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 26 652.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 100.00 | 212 866.00 | 137 234.00 | 350 100.00 |