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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 070.00 | 71 959.00 | 56 111.00 | 128 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 674.00 | 51 095.00 | 103 579.00 | 154 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 117.00 | 126 426.00 | 159 690.00 | 286 117.00 |
BT Marchandises | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | 67.00 | 2 161.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CF Disponibilités | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 521.00 | 67.00 | 706 454.00 | 706 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 638.00 | 126 493.00 | 866 144.00 | 992 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 557.00 | 30 573.00 | | 117 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 768.00 | 86 984.00 | | 112 768.00 |
DL TOTAL (I) | 285 325.00 | 172 557.00 | | 285 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 798.00 | 200 443.00 | | 200 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 777.00 | 156 913.00 | | 167 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 808.00 | 163 916.00 | | 151 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 91 407.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 2 910.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 819.00 | 615 589.00 | | 580 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 144.00 | 788 146.00 | | 866 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 942.00 | 615 589.00 | | 513 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 93.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 906.00 | | 2 210.00 | 283 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 533.00 | | 2 210.00 | 280 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 603.00 | 43 823.00 | | 82 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | 43 823.00 | | 79 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 536.00 | 133 658.00 | 66 877.00 | 200 536.00 |
VI Groupe et associés | 167 477.00 | 167 477.00 | | 167 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VW T.V.A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 819.00 | 513 942.00 | 66 877.00 | 580 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 6 009.00 | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | 15 150.00 | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 96 736.00 | 73 797.00 | | 96 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 454.00 | 160 344.00 | | 157 454.00 |
YT Sous‐traitance | 14 413.00 | 15 887.00 | | 14 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 158.00 | 3 536.00 | | 6 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 086.00 | 9 545.00 | | 13 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 057.00 | 243 093.00 | | 277 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 061.00 | 175 269.00 | | 202 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 152.00 | 265 178.00 | | 279 152.00 |