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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 322.00 | 10 878.00 | 8 444.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 622.00 | 181 850.00 | 156 772.00 | 338 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 444.00 | 192 728.00 | 177 716.00 | 370 444.00 |
BT Marchandises | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CF Disponibilités | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 976.00 | 192 728.00 | 483 248.00 | 675 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 993.00 | -275 107.00 | | -310 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 076.00 | -35 886.00 | | 67 076.00 |
DL TOTAL (I) | -223 917.00 | -290 993.00 | | -223 917.00 |
DP Provisions pour risques | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 529.00 | 338 452.00 | | 242 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 463.00 | 161 586.00 | | 145 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 409.00 | 183 505.00 | | 248 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 20 738.00 | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 39 061.00 | | 34 936.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 98.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 794.00 | 743 440.00 | | 691 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 248.00 | 452 447.00 | | 483 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 130.00 | 95 923.00 | | 72 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 190.00 | 68 924.00 | 2 385.00 | 126 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 3 864.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 176.00 | 65 059.00 | 2 385.00 | 119 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 529.00 | 72 130.00 | 170 399.00 | 242 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 035.00 | 165 535.00 | 12 500.00 | 178 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 385.00 | 272 986.00 | 170 399.00 | 443 385.00 |