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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 880.00 | 1 725.00 | 8 154.00 | 9 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 6 750.00 | 12 907.00 | 19 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 643.00 | 8 476.00 | 25 167.00 | 33 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
084 Disponibilités | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
110 Total général Actif | 118 067.00 | 8 476.00 | 109 591.00 | 118 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669.00 | | | 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
230 Autres produits | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 257.00 | | | 173 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
294 Charges financières | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |