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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 820.00 | 1 378.00 | 2 198.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 580.00 | 820.00 | 26 760.00 | 27 580.00 |
060 Stock marchandises | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
072 Créances – Autres | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
084 Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
110 Total général Actif | 136 878.00 | 820.00 | 136 058.00 | 136 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 833.00 | 353 821.00 | | 333 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 5 341.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 188.00 | 372 162.00 | | 344 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 084.00 | 266 751.00 | | 205 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 000.00 | -10 450.00 | | 62 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 246.00 | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72 230.00 | | | -72 230.00 |
242 Autres charges externes. | 71 704.00 | 56 228.00 | | 71 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 179.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 076.00 | 27 581.00 | | 40 076.00 |
252 Charges sociales | 8 930.00 | 1 451.00 | | 8 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 86.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 75.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 276.00 | 345 147.00 | | 320 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 912.00 | 27 016.00 | | 23 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 965.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 3 489.00 | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 831.00 | 32 771.00 | | 19 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |