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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 235.00 | 11 082.00 | 240 153.00 | 251 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 549.00 | 8 649.00 | 84 900.00 | 93 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 8 738.00 | 15 762.00 | 24 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 396.00 | 28 469.00 | 341 928.00 | 370 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 889.00 | 28 469.00 | 363 420.00 | 391 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 561.00 | -12 763.00 | | -11 561.00 |
DL TOTAL (I) | -19 324.00 | -7 763.00 | | -19 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 089.00 | 110 734.00 | | 170 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 25 413.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 745.00 | 344 734.00 | | 382 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 420.00 | 336 971.00 | | 363 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 587.00 | | | 208 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 776.00 | | 131 195.00 | 252 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 575.00 | 1 000.00 | 370 396.00 | 12 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | | 370 036.00 | 12 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 776.00 | | 130 835.00 | 251 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 360.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 22 735.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 22 735.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 089.00 | 89.00 | 170 000.00 | 170 089.00 |
VI Groupe et associés | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 745.00 | 212 745.00 | 170 000.00 | 382 745.00 |