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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 458.00 | 133 494.00 | 180 964.00 | 314 458.00 |
040 Immobilisations financières | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 704.00 | 134 625.00 | 569 079.00 | 703 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
084 Disponibilités | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 314.00 | | 241 314.00 | 241 314.00 |
110 Total général Actif | 945 017.00 | 134 625.00 | 810 393.00 | 945 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 035.00 | 340 050.00 | | 432 035.00 |
224 Production immobilisée | 3 607.00 | 4 041.00 | | 3 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 833.00 | 16 572.00 | | 50 833.00 |
230 Autres produits | 5 064.00 | 11 121.00 | | 5 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 539.00 | 371 785.00 | | 491 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 197.00 | 114 445.00 | | 154 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 627.00 | 4 394.00 | | -8 627.00 |
242 Autres charges externes. | 124 267.00 | 104 708.00 | | 124 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 1 933.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 241.00 | 109 623.00 | | 143 241.00 |
252 Charges sociales | 21 318.00 | 13 694.00 | | 21 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 869.00 | 46 501.00 | | 46 869.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | 7 573.00 | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 875.00 | 402 871.00 | | 487 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 663.00 | -31 086.00 | | 3 663.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 2 345.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | -33 386.00 | | 9.00 |