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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 139.00 | 17 247.00 | 31 892.00 | 49 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 239.00 | 17 247.00 | 34 992.00 | 52 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 819.00 | | 414 819.00 | 414 819.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CF Disponibilités | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 404.00 | | 631 404.00 | 631 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 643.00 | 17 247.00 | 666 396.00 | 683 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
DH Report à nouveau | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 980.00 | 29 603.00 | | 126 980.00 |
DL TOTAL (I) | 196 780.00 | 69 801.00 | | 196 780.00 |
DP Provisions pour risques | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 261.00 | 40 001.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 48 567.00 | | 153 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 494.00 | 97 540.00 | | 251 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 144.00 | 186 108.00 | | 466 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 396.00 | 255 908.00 | | 666 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 144.00 | 186 108.00 | | 466 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 10 151.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 10 151.00 | | 7 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 414 819.00 | 414 819.00 | | 414 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VI Groupe et associés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 029.00 | 455 029.00 | | 455 029.00 |
VW T.V.A. | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 144.00 | 466 144.00 | | 466 144.00 |