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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 089.00 | 31 942.00 | 402 147.00 | 434 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 393.00 | 31 942.00 | 434 451.00 | 466 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
072 Créances – Autres | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
084 Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
110 Total général Actif | 703 274.00 | 31 942.00 | 671 331.00 | 703 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 890.00 | | | 630 890.00 |
230 Autres produits | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 710.00 | | | 672 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274 553.00 | | | 274 553.00 |
242 Autres charges externes. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
252 Charges sociales | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 157.00 | | | 618 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
294 Charges financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 714.00 | | | 419 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 128.00 | | | 89 128.00 |