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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 476.00 | 30 306.00 | 26 170.00 | 56 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 476.00 | 30 306.00 | 115 170.00 | 145 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
084 Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
110 Total général Actif | 182 999.00 | 30 306.00 | 152 693.00 | 182 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 834.00 | 81 442.00 | | 104 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 757.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 847.00 | 86 698.00 | | 104 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 641.00 | 2 919.00 | | 3 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -73.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 757.00 | 50 518.00 | | 59 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 406.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 514.00 | 9 775.00 | | 11 514.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | 1 262.00 | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 900.00 | 9 622.00 | | 10 900.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 327.00 | 75 430.00 | | 89 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 519.00 | 11 269.00 | | 15 519.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 618.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 943.00 | 10 651.00 | | 11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 848.00 | | | 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |