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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 793.00 | 69.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 258.00 | 4 741.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262.00 | 1 051.00 | 25 211.00 | 26 262.00 |
BT Marchandises | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 289.00 | | 261 289.00 | 261 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 552.00 | 1 051.00 | 286 500.00 | 287 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
DL TOTAL (I) | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | 4 520.00 | 18 520.00 | 14 000.00 |
FD Production vendue biens | 258 844.00 | 821 997.00 | 1 080 842.00 | 258 844.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 478.00 | 826 517.00 | 1 099 996.00 | 273 478.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 300.00 | | | 1 100 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 882.00 | | | 987 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 518.00 | 49 118.00 | 20 400.00 | 69 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
ST Autres comptes | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
YT Sous‐traitance | 325 792.00 | | | 325 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 118.00 | | | 499 118.00 |