| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 760.00 | 36 734.00 | 26.00 | 36 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 500.00 | 680.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 436.00 | 74 424.00 | 44 012.00 | 118 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 157.00 | 214 074.00 | 260 083.00 | 474 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 706.00 | 325 732.00 | 318 975.00 | 644 706.00 |
BT Marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 484.00 | 325 732.00 | 394 752.00 | 720 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 588.00 | | | -450 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 253.00 | | | -131 253.00 |
DL TOTAL (I) | -571 841.00 | | | -571 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 806.00 | | | 480 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 123.00 | | | 304 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 592.00 | | | 966 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 752.00 | | | 394 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 395.00 | | | 315 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 648.00 | | | 446 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 253.00 | | | -131 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 253.00 | | 58.00 | 651 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 644 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 592 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 198.00 | | | 599 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 58.00 | 14 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 917.00 | 106 507.00 | 3 692.00 | 222 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 079.00 | 11 655.00 | | 25 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 393.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 732.00 | 94 459.00 | 3 692.00 | 197 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 652.00 | 1 521.00 | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 806.00 | 94 309.00 | 386 496.00 | 480 806.00 |
VI Groupe et associés | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 395.00 | 64 222.00 | 14 173.00 | 78 395.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 592.00 | 276 625.00 | 689 967.00 | 966 592.00 |