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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 4 464.00 | 27 610.00 | 32 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 089.00 | 4 464.00 | 32 625.00 | 37 089.00 |
060 Stock marchandises | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 628.00 | 7 554.00 | 52 074.00 | 59 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
084 Disponibilités | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 043.00 | 7 554.00 | 109 489.00 | 117 043.00 |
110 Total général Actif | 154 131.00 | 12 018.00 | 142 114.00 | 154 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 020.00 | | | 455 020.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 483.00 | | | 512 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 628.00 | | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
252 Charges sociales | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 697.00 | | | 453 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |