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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 233.00 | 1 627.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 7 883.00 | 16 790.00 | 24 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 540.00 | 8 116.00 | 109 423.00 | 117 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
BZ Autres créances | 336 191.00 | | 336 191.00 | 336 191.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 343.00 | | 657 343.00 | 657 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 884.00 | 8 116.00 | 766 767.00 | 774 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
EA Autres dettes | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 627.00 | | | 632 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 767.00 | | | 766 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 533.00 | | 51 008.00 | 66 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | | 16 508.00 | 10 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 506.00 | | 34 500.00 | 47 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 3 044.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 3 044.00 | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 191.00 | 336 191.00 | | 336 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 978.00 | 558 277.00 | 18 701.00 | 576 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 628.00 | 412 628.00 | 220 000.00 | 632 628.00 |