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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BZ Autres créances | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CF Disponibilités | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 517.00 | | 2 931 517.00 | 2 931 517.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 862 399.00 | | | 862 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 438.00 | | | 1 412 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 603.00 | | | 859 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 218.00 | | | 650 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 078.00 | | | 1 519 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 517.00 | | | 2 931 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 891.00 | | | 471 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 211.00 | | | 486 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 970.00 | 214 970.00 | 425 000.00 | 639 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 604.00 | 237 417.00 | 622 187.00 | 859 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 026.00 | | | 448 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 079.00 | 471 891.00 | 1 047 187.00 | 1 519 079.00 |