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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 968.00 | 35 815.00 | 8 153.00 | 43 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 581.00 | 391 903.00 | 310 679.00 | 702 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 050.00 | 427 718.00 | 333 332.00 | 761 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 472.00 | | 438 472.00 | 438 472.00 |
BZ Autres créances | 745 937.00 | | 745 937.00 | 745 937.00 |
CF Disponibilités | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 531.00 | | 1 363 531.00 | 1 363 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 581.00 | 427 718.00 | 1 696 863.00 | 2 124 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 421 630.00 | | | 421 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968.00 | | | 453 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 233.00 | | | 1 275 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 863.00 | | | 1 696 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 233.00 | | | 1 075 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 213.00 | 113 470.00 | 2 981 683.00 | 2 868 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 213.00 | 113 470.00 | 2 981 683.00 | 2 868 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 356.00 | |
GE Autres charges | | | 14 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 873.00 | | | 3 186 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 881.00 | | | 3 090 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 983.00 | | 38 566.00 | 712 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 983.00 | | 38 566.00 | 707 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 362.00 | 112 356.00 | | 315 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 362.00 | 112 356.00 | | 315 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 968.00 | 453 968.00 | | 453 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 704.00 | 141 704.00 | | 141 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 472.00 | 438 472.00 | | 438 472.00 |
VB T. V. A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VC Groupe et associés | 509 127.00 | 509 127.00 | | 509 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 359.00 | 270 359.00 | | 270 359.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 158.00 | 1 167 658.00 | 9 500.00 | 1 177 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 551.00 | 1 044 551.00 | 200 000.00 | 1 244 551.00 |