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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 507.00 | 56 262.00 | 347 245.00 | 403 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 741.00 | 198 308.00 | 430 433.00 | 628 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 586.00 | 34 170.00 | 86 416.00 | 120 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 833.00 | 288 740.00 | 864 094.00 | 1 152 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 467.00 | | 505 467.00 | 505 467.00 |
BZ Autres créances | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
CF Disponibilités | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 057.00 | | 750 057.00 | 750 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 890.00 | 288 740.00 | 1 614 150.00 | 1 902 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DH Report à nouveau | -71 043.00 | | | -71 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 004.00 | -71 043.00 | | 296 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 344 568.00 | 84 563.00 | | 344 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 575.00 | 792 407.00 | | 669 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 737.00 | 683 442.00 | | 378 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 232.00 | 71 054.00 | | 219 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 032.00 | | |
EA Autres dettes | 385.00 | 12 446.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 582.00 | 1 625 034.00 | | 1 269 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 150.00 | 1 709 597.00 | | 1 614 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 582.00 | 1 625 034.00 | | 1 269 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 932.00 | | 65 901.00 | 1 086 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 932.00 | | 65 901.00 | 1 086 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 711.00 | 176 029.00 | | 112 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | 176 029.00 | | 112 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 737.00 | 378 737.00 | | 378 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 505 467.00 | 505 467.00 | | 505 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 504 176.00 | 504 176.00 | | 504 176.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 991.00 | 630 991.00 | | 630 991.00 |
VW T.V.A. | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 582.00 | 1 269 582.00 | | 1 269 582.00 |