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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 091.00 | | 364 091.00 | 364 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 241.00 | | 1 148 241.00 | 1 148 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 766.00 | | 1 184 766.00 | 1 184 766.00 |
CU Autres participations | 784 150.00 | | 784 150.00 | 784 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 183.00 | | | -88 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 751.00 | -88 183.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 556 568.00 | 548 816.00 | | 556 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 106.00 | 396 892.00 | | 387 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 069.00 | 188 580.00 | | 239 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 483.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 198.00 | 587 956.00 | | 628 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 766.00 | 1 136 773.00 | | 1 184 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 841.00 | | | 265 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614.00 | 88 183.00 | | 12 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 751.00 | -88 183.00 | | 7 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 875.00 | | 40 366.00 | 1 107 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 875.00 | | 40 366.00 | 1 107 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 489.00 | 233 489.00 | | 233 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 091.00 | | 364 091.00 | 364 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 106.00 | 24 748.00 | 102 195.00 | 387 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 091.00 | | 364 091.00 | 364 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 198.00 | 265 841.00 | 102 195.00 | 628 198.00 |