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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 98.00 | 437.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 14 828.00 | 122 094.00 | 136 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 863.00 | 14 926.00 | 1 824 937.00 | 1 839 863.00 |
BT Marchandises | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CF Disponibilités | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 433.00 | | 384 433.00 | 384 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 296.00 | 14 926.00 | 2 209 370.00 | 2 224 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 164.00 | | | 1 701 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 380.00 | | | 2 157 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 370.00 | | | 2 209 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 941.00 | | | 616 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 669.00 | | 2 166 669.00 | 2 166 669.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 669.00 | | 2 187 669.00 | 2 187 669.00 |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 876.00 | | | 2 192 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 886.00 | | | 2 150 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 839 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 925.00 | 151 485.00 | 612 457.00 | 1 691 925.00 |
VI Groupe et associés | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 414.00 | 60 008.00 | 12 406.00 | 72 414.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 380.00 | 616 941.00 | 612 457.00 | 2 157 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
ST Autres comptes | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |