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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 657 045.00 | | 3 657 045.00 | 3 657 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 487 925.00 | | 29 487 925.00 | 29 487 925.00 |
BZ Autres créances | 5 147 332.00 | | 5 147 332.00 | 5 147 332.00 |
CF Disponibilités | 202 606.00 | | 202 606.00 | 202 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 938.00 | | 5 349 938.00 | 5 349 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 837 864.00 | | 34 837 864.00 | 34 837 864.00 |
CU Autres participations | 25 830 879.00 | | 25 830 879.00 | 25 830 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 586.00 | -2 127 487.00 | | -3 039 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 488.00 | -912 099.00 | | 1 939 488.00 |
DK Provisions réglementées | 6 573.00 | 4 967.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 423.00 | -3 033 518.00 | | -1 092 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 910 508.00 | 33 651 464.00 | | 35 910 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 26 545.00 | | 19 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 930 287.00 | 33 678 034.00 | | 35 930 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 837 864.00 | 30 644 515.00 | | 34 837 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 638.00 | 4 928 385.00 | | 7 180 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 980 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -1 606.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 41.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 806.00 | 1 379 386.00 | | 4 210 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 318.00 | 2 291 485.00 | | 2 271 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 488.00 | -912 099.00 | | 1 939 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 257 869.00 | | 230 056.00 | 29 257 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 487 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 487 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257 869.00 | | 230 056.00 | 29 257 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 968.00 | 1 606.00 | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 1 606.00 | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 143 677.00 | 5 394 028.00 | 28 749 649.00 | 34 143 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 657 046.00 | 729 246.00 | 2 927 800.00 | 3 657 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 147 332.00 | 5 147 332.00 | | 5 147 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 831.00 | 1 766 831.00 | | 1 766 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 378.00 | 5 876 578.00 | 2 927 800.00 | 8 804 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 930 288.00 | 7 180 639.00 | 28 749 649.00 | 35 930 288.00 |