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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 173.00 | 61 736.00 | 79 437.00 | 141 173.00 |
040 Immobilisations financières | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 813.00 | 61 736.00 | 280 077.00 | 341 813.00 |
060 Stock marchandises | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
072 Créances – Autres | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
084 Disponibilités | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
110 Total général Actif | 649 826.00 | 61 736.00 | 588 090.00 | 649 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 158.00 | 723 098.00 | | 569 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 506.00 | 213 068.00 | | 266 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 27 088.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 777.00 | 963 255.00 | | 847 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 568.00 | 535 184.00 | | 400 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 308.00 | -56 344.00 | | 3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 194 447.00 | 139 799.00 | | 194 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 4 520.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 291.00 | 159 955.00 | | 128 291.00 |
252 Charges sociales | 53 322.00 | 80 663.00 | | 53 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 385.00 | 27 997.00 | | 32 385.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 10 481.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 182.00 | 902 255.00 | | 816 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 595.00 | 61 000.00 | | 31 595.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41 152.00 | 43 487.00 | | 41 152.00 |
294 Charges financières | 4 430.00 | 4 499.00 | | 4 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 655.00 | 44 538.00 | | 35 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 13 233.00 | | 7 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 394.00 | 42 235.00 | | 25 394.00 |