| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 155.00 | | 547 155.00 | 547 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 195.00 | | 518 195.00 | 518 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 905.00 | 10 874.00 | | 61 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 247.00 | 51 030.00 | | 54 247.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | 1 867.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 129 657.00 | 74 772.00 | | 129 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 971.00 | 373 871.00 | | 329 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 573.00 | 98 473.00 | | 84 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 1 855.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 2 291.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 498.00 | 476 490.00 | | 417 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 155.00 | 551 262.00 | | 547 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 152.00 | 476 490.00 | | 123 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -639.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 001.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754.00 | 13 970.00 | | 10 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 247.00 | 51 030.00 | | 54 247.00 |