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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 3 152.00 | 9 456.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 828.00 | 608 736.00 | 1 456 092.00 | 2 064 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523 765.00 | | 18 523 765.00 | 18 523 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 617 867.00 | 11 011 888.00 | 1 443 605 979.00 | 1 454 617 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 920.00 | | 1 699 920.00 | 1 699 920.00 |
BZ Autres créances | 5 584 644.00 | | 5 584 644.00 | 5 584 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 966.00 | | 7 293 966.00 | 7 293 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 915 103.00 | 11 011 888.00 | 1 450 903 215.00 | 1 461 915 103.00 |
CU Autres participations | 1 413 957 156.00 | 10 400 000.00 | 1 403 557 156.00 | 1 413 957 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 501 000.00 | 419 501 000.00 | | 419 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 500 000.00 | 349 500 000.00 | | 349 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 680 149.00 | -25 466 404.00 | | -36 680 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 674 692.00 | -11 213 745.00 | | -11 674 692.00 |
DL TOTAL (I) | 720 646 158.00 | 732 320 851.00 | | 720 646 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | 1 666.00 | | 3 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 105.00 | 160 062.00 | | 201 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 375.00 | 161 728.00 | | 204 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 2 246.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 989 137.00 | 694 359 567.00 | | 725 989 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 850.00 | 1 050 538.00 | | 234 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 539.00 | 829 657.00 | | 798 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029 662.00 | 3 000 005.00 | | 3 029 662.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 052 638.00 | 699 242 054.00 | | 730 052 638.00 |
ED (V) | 44.00 | 20 429.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 903 215.00 | 1 431 745 063.00 | | 1 450 903 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 633.00 | 895 518.00 | 3 143 151.00 | 2 247 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 633.00 | 895 518.00 | 3 143 151.00 | 2 247 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 61 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 379 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 752 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 570.00 | 750 699.00 | | 496 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 570.00 | 750 699.00 | | 496 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 570.00 | 2 075.00 | | -496 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 627.00 | 28 535.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203 220.00 | -4 059 902.00 | | -2 203 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 437.00 | 7 155 242.00 | | 3 691 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 366 129.00 | 18 368 987.00 | | 15 366 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 674 692.00 | -11 213 745.00 | | -11 674 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 295.00 | 521 533.00 | | 1 543 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | 478 086.00 | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 728.00 | 44 313.00 | 1 666.00 | 161 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 728.00 | 44 313.00 | 1 666.00 | 161 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 270.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10 400 000.00 | |