| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
BF Prêts | 1 892 916.00 | | 1 892 916.00 | 1 892 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 784.00 | | 1 950 784.00 | 1 950 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 434 586.00 | | 434 586.00 | 434 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 504.00 | | 440 504.00 | 440 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 288.00 | | 2 391 288.00 | 2 391 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 701.00 | 2 244 701.00 | | 2 244 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 2 615.00 | | 6 007.00 |
DG Autres réserves | 24 305.00 | 4 757.00 | | 24 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 550.00 | 67 834.00 | | 83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 404.00 | 2 346 748.00 | | 2 385 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 739.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884.00 | 4 762.00 | | 5 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 288.00 | 2 351 510.00 | | 2 391 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884.00 | 4 739.00 | | 5 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 150 300.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 150 300.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 150 300.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 200.00 | 150 300.00 | | 101 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 936.00 | 249 521.00 | | 215 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 386.00 | 181 687.00 | | 132 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 550.00 | 67 834.00 | | 83 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 784.00 | | | 2 050 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 950 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 950 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 784.00 | | | 2 050 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UP Prêts | 1 892 916.00 | | 1 892 916.00 | 1 892 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 834.00 | 5 918.00 | 1 892 916.00 | 1 898 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |