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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 14 581.00 | 10 229.00 | 24 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 859.00 | 25 074.00 | 70 785.00 | 95 859.00 |
040 Immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 999.00 | 39 655.00 | 638 344.00 | 677 999.00 |
060 Stock marchandises | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
072 Créances – Autres | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
084 Disponibilités | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
110 Total général Actif | 815 519.00 | 39 655.00 | 775 864.00 | 815 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 643.00 | | | 652 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |