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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 925.00 | 3 302.00 | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715 178.00 | 389 217.00 | 3 325 961.00 | 3 715 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 905.00 | 390 142.00 | 3 330 763.00 | 3 720 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 684 657.00 | | 684 657.00 | 684 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 786.00 | | 974 786.00 | 974 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 308.00 | 390 142.00 | 4 306 166.00 | 4 696 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 10 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 617.00 | -351 325.00 | | -166 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 231.00 | 184 708.00 | | 447 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 614.00 | -156 617.00 | | 2 780 614.00 |
DP Provisions pour risques | 618.00 | 125.00 | | 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 858.00 | 154 762.00 | | 292 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 476.00 | 154 887.00 | | 293 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 257.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 719.00 | 4 232 719.00 | | 937 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 421.00 | 283 277.00 | | 286 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 24 055.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 076.00 | 4 540 308.00 | | 1 232 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 166.00 | 4 538 578.00 | | 4 306 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 872.00 | | 4 173 872.00 | 4 173 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 872.00 | | 4 173 872.00 | 4 173 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 5 963.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 5 963.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 5 963.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 116.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 693.00 | 4 188 219.00 | | 4 201 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 462.00 | 4 003 511.00 | | 3 754 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 231.00 | 184 708.00 | | 447 231.00 |