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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 379.00 | 3 470.00 | 206 909.00 | 210 379.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 048.00 | 3 470.00 | 233 577.00 | 237 048.00 |
CU Autres participations | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DK Provisions réglementées | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 180.00 | 1 182.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 1 182.00 | | 2 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |