| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 210.00 | | 8 510 210.00 | 8 510 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 838.00 | | 8 860 838.00 | 8 860 838.00 |
CU Autres participations | 8 510 210.00 | | 8 510 210.00 | 8 510 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 1 320 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 079.00 | 69 780.00 | | 100 079.00 |
DG Autres réserves | 65 654.00 | 569 991.00 | | 65 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 385.00 | 605 962.00 | | 878 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 119.00 | 2 565 733.00 | | 3 444 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 802.00 | 2 014.00 | | 6 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 802.00 | 2 014.00 | | 6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 064.00 | 4 459 979.00 | | 3 507 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 915.00 | 1 246 311.00 | | 1 329 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 459.00 | 460 369.00 | | 512 459.00 |
EA Autres dettes | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 918.00 | 6 166 660.00 | | 5 409 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 838.00 | 8 734 408.00 | | 8 860 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 481.00 | 3 492 470.00 | | 2 486 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329 915.00 | | | 1 329 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 750.00 | | 1 225 750.00 | 1 225 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 750.00 | | 1 225 750.00 | 1 225 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | -406.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 435.00 | 1 750 695.00 | | 2 095 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 050.00 | 1 144 733.00 | | 1 217 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 385.00 | 605 962.00 | | 878 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 210.00 | | | 8 510 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 210.00 | | | 8 510 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 459.00 | 512 459.00 | | 512 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 395.00 | 1 390 395.00 | | 1 390 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 064.00 | 1 020 583.00 | 2 486 481.00 | 3 507 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 234.00 | | | 949 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 918.00 | 2 923 437.00 | 2 486 481.00 | 5 409 918.00 |