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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 19 861.00 | 480 139.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 339.00 | 387.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 066.00 | 18 553.00 | 379 513.00 | 398 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 792.00 | 38 753.00 | 860 039.00 | 898 792.00 |
BT Marchandises | 229 486.00 | | 229 486.00 | 229 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CF Disponibilités | 486 311.00 | | 486 311.00 | 486 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 444.00 | | 858 444.00 | 858 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 235.00 | 38 753.00 | 1 718 483.00 | 1 757 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 200.00 | 73 857.00 | | 199 200.00 |
DH Report à nouveau | -97 261.00 | | | -97 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 707.00 | 229 884.00 | | 136 707.00 |
DL TOTAL (I) | 455 446.00 | 312 542.00 | | 455 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 274.00 | 178 092.00 | | 398 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 082.00 | 392 104.00 | | 502 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 923.00 | 226 001.00 | | 147 923.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 51 528.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 036.00 | 847 726.00 | | 1 263 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 483.00 | 1 160 267.00 | | 1 718 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 662.00 | 847 726.00 | | 1 050 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 792.00 | | 890 000.00 | 14 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 898 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | 390 000.00 | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 36 970.00 | | 1 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 17 108.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |