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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 30 512.00 | 49 488.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 914.00 | 82 319.00 | 95 595.00 | 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 914.00 | 112 831.00 | 145 083.00 | 257 914.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 341 308.00 | | 341 308.00 | 341 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 350.00 | | 352 350.00 | 352 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 264.00 | 112 831.00 | 497 433.00 | 610 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 460.00 | 53 247.00 | | 78 460.00 |
DH Report à nouveau | | -13 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 377.00 | 39 068.00 | | 88 377.00 |
DL TOTAL (I) | 167 937.00 | 79 560.00 | | 167 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 138.00 | 371 747.00 | | 223 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 27 444.00 | | 53 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | 40 174.00 | | 53 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 495.00 | 439 366.00 | | 329 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 433.00 | 518 926.00 | | 497 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 133.00 | 34 698.00 | | 78 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | 8 888.00 | | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 25 810.00 | | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 485.00 | 38 188.00 | 133 297.00 | 171 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 653.00 | 11 437.00 | 40 216.00 | 51 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 495.00 | 155 982.00 | 173 513.00 | 329 495.00 |