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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 284.00 | 3 954.00 | 5 330.00 | 9 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 4 718.00 | 2 102.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 39 304.00 | 6 090.00 | 33 214.00 | 39 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 047.00 | 22 850.00 | 53 197.00 | 76 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 614.00 | 47 702.00 | 205 912.00 | 253 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AX Avances et acomptes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 194.00 | 85 314.00 | 307 880.00 | 393 194.00 |
BT Marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CF Disponibilités | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 753.00 | 85 314.00 | 525 439.00 | 610 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 87 990.00 | 50 000.00 | | 87 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 720.00 | 189 363.00 | | 296 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 190.00 | 46 340.00 | | 74 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 55 356.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 5 214.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 9 635.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 449.00 | 305 908.00 | | 437 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 439.00 | 355 908.00 | | 525 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 190.00 | 100 551.00 | | 175 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
FD Production vendue biens | -4 131.00 | | -4 131.00 | -4 131.00 |
FG Production vendue services | 189 172.00 | | 189 172.00 | 189 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 527.00 | | 226 527.00 | 226 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 685.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 254.00 | 45 740.00 | | 61 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 1 675.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 30 901.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 30 901.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 814.00 | 30 901.00 | | -30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 505.00 | 358 355.00 | | 346 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 515.00 | 358 355.00 | | 308 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 094.00 | 27 156.00 | | 11 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 059.00 | | 59 135.00 | 334 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 953.00 | | 59 135.00 | 315 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 629.00 | 44 685.00 | | 40 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | 1 857.00 | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 274.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | 40 554.00 | | 36 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 553.00 | 33 294.00 | 254 221.00 | 295 553.00 |
VI Groupe et associés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 858.00 | 83 856.00 | 2 002.00 | 85 858.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 449.00 | 175 190.00 | 254 221.00 | 437 449.00 |