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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 752.00 | 1 581.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 954 956.00 | 752.00 | 24 954 204.00 | 24 954 956.00 |
BZ Autres créances | 1 262 094.00 | | 1 262 094.00 | 1 262 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 833.00 | 32 413.00 | 468 420.00 | 500 833.00 |
CF Disponibilités | 1 794 126.00 | | 1 794 126.00 | 1 794 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 053.00 | 32 413.00 | 3 524 641.00 | 3 557 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 512 009.00 | 33 164.00 | 28 478 844.00 | 28 512 009.00 |
CU Autres participations | 24 902 500.00 | | 24 902 500.00 | 24 902 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 100.00 | | | 24 900 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 572.00 | | | 2 953 572.00 |
DL TOTAL (I) | 27 853 672.00 | | | 27 853 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 173.00 | | | 625 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 478 844.00 | | | 28 478 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 583.00 | | | 3 944 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 012.00 | | | 991 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 572.00 | | | 2 953 572.00 |