| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 775 278.00 | | 775 278.00 | 775 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006 304.00 | | 8 006 304.00 | 8 006 304.00 |
BZ Autres créances | 5 521 638.00 | | 5 521 638.00 | 5 521 638.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 136.00 | | 490 136.00 | 490 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881 840.00 | | 14 881 840.00 | 14 881 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 881 840.00 | | 14 881 840.00 | 14 881 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 310.00 | 12.00 | | -17 310.00 |
DL TOTAL (I) | -7 298.00 | 10 012.00 | | -7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 184.00 | 1 422 477.00 | | 3 258 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 697.00 | 4 761 569.00 | | 1 334 697.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 278 954.00 | 15 542 436.00 | | 10 278 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 889 138.00 | 21 726 482.00 | | 14 889 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 840.00 | 21 736 494.00 | | 14 881 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 792 400.00 | | 5 792 400.00 | 5 792 400.00 |
FG Production vendue services | 377 346.00 | | 377 346.00 | 377 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 745.00 | | 6 169 745.00 | 6 169 745.00 |
FM Production stockée | | | 478 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 731.00 | 8 390 798.00 | | 6 684 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 041.00 | 8 390 787.00 | | 6 702 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 310.00 | 12.00 | | -17 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 184.00 | 3 258 184.00 | | 3 258 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 278 954.00 | 10 278 954.00 | | 10 278 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 006 304.00 | 8 006 304.00 | | 8 006 304.00 |
VB T. V. A. | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 239 235.00 | 5 239 235.00 | | 5 239 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 136.00 | 490 136.00 | | 490 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018 079.00 | 14 018 079.00 | | 14 018 079.00 |
VW T.V.A. | 1 334 697.00 | 1 334 697.00 | | 1 334 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 889 138.00 | 14 889 138.00 | | 14 889 138.00 |